Что такое Форекс? Всю жизнь цепляться за стабильную работу намного рискованнее, чем пойти на риск, чтобы научиться создавать бизнес. Один риск носит временный характер, а другой продолжается всю жизнь. Роберт Кийосаки Форекс (англ. Foreign exchange market) - это международный валютный рынок, на котором свободно осуществляется купля-продажа национальных валют. В том виде, в котором рынок существует сейчас, Forex сформировался в 70-е годы XX века, когда крупнейшие страны перешли от фиксированных курсов обмена валют к плавающим. В процессе обмена одних валют на другие дневной оборот Forex достигает нескольких триллионов долларов, при этом объемы cредств, задействованных в конверсионных операциях на Форекс, постоянно увеличиваются. Основной валютой Forex является американский доллар (USD). Что такое пип? Аналогично акциям, которые движутся вверх и вниз по центам, валюты движутся по пунктам или пипсам. Пип (пункт) или процент в пункте, представляет собой самое малое изменение цены, которое происходит в котировке. Так как большинство валют измеряются в четыре цифры после запятой, пип (пункт) обычно равен одной сотой (1/100) процента. Исключение составляет Йена, котировка которой имеет лишь два пункта после запятой. Следующий пример поможет объяснить для Вас изменения цен в пунктах.
Предположим, пара EUR/USD торгует по цене 1.3946. Если котировка изменится к 1.3947, то она поднялась на 1 пункт. Теперь, давайте рассмотрим, когда с уровня 1.3946 пара EUR/USD изменилась к 1.3900. В этом случае пара EUR/USD поднялась на 47 пунктов. Если пара USD/JPY поднялась с уровня 96.10 до уровня 96.25, то она выросла на 15 пунктов. Если же она упала с 96.10 до 95.10, то пара USD/JPY снизилась на 100 пунктов. Кроме того, что Вы можете использовать пункты для определения изменения цены, они также могут отслеживать эффективность Вашей торговли, прибыль или убытки. Трейдеры Forex обычно определяют победителей и проигравших по количеству пунктов, заработанных или потерянных, (например 100 пунктов прибыли или 25 пунктов убытка). Используя прошлый пример, если трейдер вступает в длинную позицию или покупает по цене 1.3150 и котировка меняется вверх к 1.3155, то трейдер зарабатывает 5 пунктов на этой сделке. И наоборот, если трейдер покупает по цене 1.3150, и валюта продвинулась ниже к 1.3100, то трейдер в таком случае потерял бы 50 пунктов. В какой-то момент трейдеру нужно будет узнать, сколько реальных денег составляет текущий убыток или прибыль. Для этого, трейдер должен определить стоимость пункта, которая зависит от нескольких факторов: а именно, торгуемой валютной пары и размера сделки.
Процесс определения стоимости пункта довольно прост. Ниже приведены этапы процесса, используя для примера пару EUR/USD. Сначала определите, сколько контр валюты необходимо для позиции (в этом случае для 1 стандартного лота пары EUR/USD). Если котировка 1.3150, это означает, что базовая валюта (Евро) равна 1.3150 контр валюты (Доллара США), поэтому один лот (100 000 Евро) равен 131 500 Долларов (1.3150 х 100 000). Если котировка поменяется на 1 пункт к 1.3151, тогда один стандартный лот будет стоить 131 510 Долларов. Движение в один пункт увеличило стоимость пары на 10 Долларов, таким образом, для одного стандартного лота пары EUR/USD каждый пункт равен 10 Долларам. Для валютных пар, которые не содержат Доллар США, расчет будет немного отличаться тем, что нужно будет совершить дополнительные операции: перевести стоимость в Доллары США. Что такое маржа? Маржа относится к сумме капитала трейдера, которая необходима для открытия и поддержания сделки. Необходимый размер маржи – или требуемая под позицию маржа - зависит от торгуемой валютной пары, размера сделки и используемого кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет трейдеру увеличивать свой торговый капитал, что в свою очередь позволяет открывать и удерживать большие позиции в надежде увеличения потенциальной прибыли. Важно отметить, однако, трейдер должен осознавать принцип кредитного плеча, которое включает в себя некоторый риск в использовании.Для трейдера очень важно точно знать сколько потребуется маржинального обеспечения под любые рассматриваемые позиции. Определить маржинальное обеспечение под определенную позицию достаточно просто, и даже легче, используя калькулятор пункта и маржи. Но прежде, чем обратиться к калькулятору, попробуйте воспользоваться следующей формулой: Например: Если EUR/USD торгует по цене 1.3150, какое маржинальное обеспечение требуется для одного стандартного лота с кредитным плечом 100 к 1? Один стандартный лот пары EUR/USD равен 131 500 Долларам США. Разделив эту сумму на кредитное плечо, Вы получите требуемую маржу для этой валютной пары. Поэтому, требуемая маржа для одного стандартного лота пары EUR/USD при цене 1.3150 будет равна 1 315 Долларам США (131 500 / 100).
Подобно стоимости пункта требуемая маржа будет отличаться в зависимости от торгуемой валютной пары, а также используемого кредитного плеча. Совершение торговой сделки Внимательные анализы рынка в конечном итоге будут играть критическую роль в торговом успехе (полное рассмотрение данного вопроса следует далее по тексту). Однако, в той же степени важно для новых участников рынка Forex понимание механизма самого совершения валютной торговли. Понимание процесса типичной торговой сделки следующее: во-первых, выполняется внимательный анализ рынка. Затем, исходя из этого анализа, трейдер принимает решение, какой валютной парой торговать. Следующий этап, трейдер решает вступать в длинную или короткую позицию и определяет размер сделки. В торговле Forex, валюты торгуются в единицах, называемых "лотами". В зависимости от типа торгового счета, трейдер может торговать стандартными лотами или мини лотами. Стандартный лот составляет 100,000 определенной валюты, тогда как мини лот составляет 10,000 денежных единиц. Например, если трейдер решает открыть позицию на 1 миллион Евро, это можно совершить посредством торговли 10 стандартными лотами или 100 мини лотами.
Как только трейдер определился, какой валютой он хочет торговать и в каком объеме, следующий шаг стоит за совершением сделки и установлением открытой позиции. Наблюдается несколько вариантов, посредством которых трейдер может осуществить вход на рынок. Самый быстрый вариант – это простой вход в позицию «по рынку», а именно покупка или продажа по текущей рыночной цене. Обычно трейдеры совершают сделки именно этим способом для немедленного заключения позиции. Однако, зачастую трейдер может захотеть установить позицию по цене, отличающейся от текущей рыночной цены. В таких случаях, трейдеры устанавливают используемые в рынке различные приказы/ордера. Приказ позволяет трейдеру установить ценовой уровень, на котором он хотел бы войти в рынок, наряду с установлением инструкции, как долго этот приказ должен оставаться активным. Хотя приказы не всегда ограничивают убытки, они позволяют трейдерам перестать следить за рынком, не упуская потенциальных входов и выходов в сделку, что может стать важным инструментом для контроля риска. Тип используемого приказа обычно следует из цены входа и может включать приказ лимит, приказ стоп лосс и другие условные приказы. Выход из рынка Разные типы приказов предоставляют удобный и эффективный способ не только для входа, но и для выхода из рынка. Кроме использования ордеров, открытые позиции можно закрыть другими способами. Самый прямой способ закрыть позицию это ликвидировать открытую позицию вручную.
Трейдер также может закрыть позицию путем совершения противоположной сделки. Например, если трейдер покупает 1 лот EUR/USD, позицию можно закрыть с помощью продажи 1 лота EUR/USD. В этом методе очень важно, чтобы трейдер продал правильное количество лотов. Но если трейдер продаст больше лотов, то непреднамеренно откроется новая короткая позиция. Последний метод закрытия позиции называется дилерской или брокерской ликвидацией, когда брокер/дилер закрывает позицию, а не трейдер. В таких случаях, вся или часть открытых позиций трейдера закрывается Forex дилером в результате того, что баланс трейдера был ниже требуемого маржинального обеспечения. (Как упоминалось ранее, требуемая маржа состоит из суммы необходимой для открытия и поддержания позиции). Поскольку дилерская ликвидация может предоставить неудобства, трейдер должен всегда следить за маржинальным требованием и выставлять приказы стоп лосс для избегания ликвидации. Для иллюстрации этого рассмотрим следующий пример, когда может произойти дилерская ликвидация. Предположим, баланс трейдера составляет 1500 Долларов. Если трейдер решит купить 1 стандартный лот EUR/USD, маржинальное требование для такой позиции составит 1315 Долларов. Это означает, что свободная маржа трейдера будет равна 185 Долларам (1500 – 1315 = 185). Если трейдер понесет gотери по этой позиции, которые превышают сумму в 185 Доллара, баланс трейдера упадет ниже маржинального требования, и позиция EUR/ USD может быть закрыта или ликвидирована, дилером.
